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Valeur liquidative

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La valeur liquidative d’un OPCVM correspond à son prix tel qu’il ressort de la confrontation entre l’offre et la demande sur le marché sur lequel il est coté. La fréquence de valorisation d’un OPCVM est généralement quotidienne, mais l’achat de parts d’un fonds se fait à valeur inconnue : c’est la valeur liquidative du jour où l’opération est concrétisée qui est prise en compte.

L’évolution entre deux valeurs liquidatives permet de calculer la performance réalisée par le fonds.

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